Por processo · Contas a pagar
Pagamento aprovado não pode depender de uma planilha de vencimentos.
Organize pagamentos aprovados, priorize vencimentos, prepare remessas e acompanhe a confirmação bancária com controle e rastreabilidade.
Reúne títulos aprovados
Organiza por vencimento
Valida dados bancários
Monta o lote
Envia o lote
Confirma e concilia
Depois da aprovação, o trabalho manual continua
O time ainda confere vencimentos, monta lotes, digita pagamentos, gera remessa, envia ao banco, confere retorno e atualiza o ERP.
O que a automação resolve nos pagamentos
Fila de títulos aprovados
Reúna o que já passou por aprovação e organize por vencimento, banco, entidade e prioridade.
Remessa com controle
Valide dados bancários, monte o lote e acompanhe envio e retorno.
Conciliação do resultado
Relacione pagamento executado, título original e comprovante no fluxo e no ERP.
Workflow
Do título aprovado à confirmação bancária
A execução só acontece depois da aprovação válida, com bloqueios e rastreio.
Reúne títulos aprovados
Busque documentos liberados para pagamento.
Organiza por vencimento
Classifique por data, banco, entidade, conta, prioridade e tipo de pagamento.
Valida dados bancários
Confira favorecido, conta, agência, chave ou código de barras.
Monta o lote
Prepare pagamentos para remessa ou execução.
Envia o lote
Integre ao banco ou sistema de pagamento.
Confirma e concilia
Leia o retorno, atualize o status e relacione pagamento, título e comprovante.
Controles importantes
- Impedir pagamento duplicado
- Bloquear título sem aprovação
- Identificar vencimento próximo
- Separar pagamentos por entidade
- Controlar alterações bancárias
- Registrar rejeições e reprocessar falhas
Exceções comuns
- Retorno bancário rejeitado
- Dados bancários inconsistentes
- Título sem aprovação válida
- Falha de remessa para reprocessar
Conecte a automação ao stack que você já usa
Casos de uso
Padrões de automação que aparecem em operações reais
Indústria
Captura e validação de documentos fiscais, matching com pedido de compra e preparação de lançamentos no ERP.
Serviços
Faturamento recorrente, aprovação de despesas e acompanhamento de recebimentos.
Distribuição
Conferência de documentos, boletos, fornecedores e pagamentos por vencimento.
Operação multiunidade
Regras diferentes por entidade, centro de custo, filial e alçada.
Empresas em crescimento
Automação da entrada de documentos sem aumento proporcional da equipe operacional.
Automação com controle, não uma caixa-preta
Cada etapa pode ter regras, responsáveis, aprovações e evidências. A equipe acompanha o que entrou, o que foi extraído, qual regra foi aplicada, quem revisou, quem aprovou e qual foi o resultado.
Controle de acesso
Cada usuário vê e aprova somente o que corresponde ao seu papel.
Trilha de auditoria
Decisões, alterações e evidências ficam registradas.
Exceção humana
Casos ambíguos vão para revisão, sem interromper toda a fila.
Idempotência
O fluxo evita duplicidade em lançamentos, pagamentos e reprocessamentos.
Qual etapa do seu processo financeiro ainda depende de planilha?
Traga uma caixa de e-mail, um fluxo de aprovação, uma rotina de conferência ou uma remessa. A Abstra ajuda a transformar o processo em uma esteira automatizada e auditável.
Automatizar pagamentosPerguntas frequentes
A Abstra executa o pagamento?+
A solução pode preparar, enviar e acompanhar pagamentos de acordo com as integrações e aprovações configuradas.
É possível usar CNAB?+
Sim, quando aplicável ao banco e ao processo da empresa.
O que acontece quando o banco rejeita um pagamento?+
O retorno é registrado e o título pode ser encaminhado para correção ou reprocessamento.
O pagamento só acontece depois da aprovação?+
Essa é a recomendação padrão. O fluxo pode bloquear qualquer execução sem aprovação válida.
Comece pelo processo que mais trava sua operação
Captura e extração de faturas
Transforme documentos em dados estruturados.
Ver processoValidação e conferência
Compare fatura, pedido, recebimento e contrato.
Ver processoWorkflows de aprovação
Direcione cada decisão para a pessoa certa.
Ver processoGestão de fornecedores
Controle cadastro, compliance e dados bancários.
Ver processoReembolsos e despesas
Automatize prestação de contas e pagamentos.
Ver processoAutomatize a rotina financeira que mais consome tempo da sua equipe.
Da entrada do documento ao pagamento ou recebimento, conecte pessoas, regras e sistemas em um único processo.
Automatizar pagamentos